Raiffeisen Aval -> Паевые инвестиционные фонды -> Типы и виды ПИФов

Как работает ПИФ

Классы активов

Риски инвестирования в ПИФ

Инфраструктура

Операции с ценными бумагами ИСИ

Ценные бумаги ИСИ и доход инвестора

Типы и виды ПИФов

В зависимости от периодичности выкупа ценных бумаг у инвесторов различают фонды открытого, интервального и закрытого типов:

Фонды открытого типа – фонды, в которых компания по управлению активами берет на себя обязательства осуществлять выкуп ценных бумаг по требованию инвесторов в любой рабочий день и по цене, которая соответствует стоимости чистых активов на день подачи заявки инвестором на выкуп в расчете на одну ценную бумагу (1 акцию или 1 инвестиционный сертификат).

Фонды интервального типа - фонды, в которых компания по управлению активами берет на себя обязательства осуществлять выкуп ценных бумаг только в интервалы, установленные Проспектом эмиссии фонда, по цене, которая соответствует стоимости чистых активов на день подачи заявки на выкуп в расчете на одну ценную бумагу (1 акцию или 1 инвестиционный сертификат).

Фонды закрытого типа – фонды, которые создаются на определенный период времени. Компания по управлению активами такого фонда осуществляет выкуп только после окончания срока его деятельности и за ценой, которая соответствует стоимости чистых активов на момент принятия решения о закрытии фонда в расчете на одну ценную бумагу (одну акцию или один инвестиционный сертификат).

По степени государственного регулирования инвестиционные фонды разделяют на диверсифицированные и недиверсифицированные:

Фонды диверсифицированного вида – фонд, который соответствует нормативным требованиям относительно структуры его активов, то есть, фонд, который инвестирует средства инвесторов в разные типы финансовых инструментов в пропорциях, установленных законодательством Украины ("Закон про ИСИ (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)").

Фонды недиверсифицированного вида – неограничены требованиями законодательства, которые предьявляются к фондам диверсифицированного вида.